AI基金华商新兴活力混合（001933）披露2025年三季报，第三季度基金利润4221.32万元，加权平均基金份额本期利润0.5821元。报告期内，基金净值增长率为46.48%，截至三季度末，基金规模为1.18亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为1.976元。基金经理是高兵，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，华商新兴活力混合近一年复权单位净值增长率最高，达48.8%；华商卓越成长一年持有混合A最低，为45.69%。
基金管理人在三季报中表示，整体上本基金主要还是围绕科技成长的方向做中长期配置，与过去最大的变化是更加注重景气赛道当期业绩的兑现程度上。对当期业绩的重视避免了行业配置的偏离，但是从 9 月份来看需要提升对其他具备宏大叙事的景气赛道的关注度。市场虽然没有偏离成长风格，但是资金在成长风格内部选择了高低切，这是需要反思的地方。从三季度看基金净值整体跑赢业绩比较基准。
截至10月28日，华商新兴活力混合近三个月复权单位净值增长率为39.94%，位于同类可比基金82/1287；近半年复权单位净值增长率为73.64%，位于同类可比基金60/1287；近一年复权单位净值增长率为48.80%，位于同类可比基金165/1287；近三年复权单位净值增长率为-29.78%，位于同类可比基金1261/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1196，位于同类可比基金1224/1285。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为64.7%，同类可比基金排名1270/1274。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为33.5%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.58%，同类平均为72.35%。2023年末基金达到92.36%的最高仓位，2019年上半年末最低，为71.94%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.18亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是东山精密、寒武纪、中际旭创、工业富联、新易盛、胜宏科技、圣诺生物、一品红、荣昌生物、江淮汽车。
核校：孙萍
盛达优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
